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嘉实致明3个月定期纯债债券 (011628): 关于嘉实致明3个月定期开


发布日期:2022-06-20 18:00   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及2022年5月30日发布的《关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》,嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称:嘉实致明3个月定期纯债债券;基金代码:011628)本次开放期原定为2022年6月1日(含该日)至2022年6月29日(含该日),在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务。

  为维护基金份额持有人的利益,做好本基金的投资管理和风险控制工作,根据本基金基金合同及更新招募说明书等规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将 2022年6月17日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2022年6月18日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回和转换业务。

  (1)除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回业务的具体事宜请遵循本公司于2022年5月30日发布的《关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》以及本基金的更新招募说明书。

  (2)本基金封闭期为自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起的第3个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日。

  (3)根据 2022年 2月 9日发布的《关于嘉实致明 3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和转换转入业务的公告》,自 2022年 2月 9日起暂停本基金个人投资者的申购和转换转入业务,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

  (4)投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金基金合同及更新招募说明书。

  (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

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